贵州省投资促进局2016年度部门决算

一、贵州省投资促进局概况
（一）主要职能。
（1）统筹、指导、协调全省投资促进工作;研究拟订全省投资促进政策、措施;研究提出加强投资促进工作的意见和建议;负责全省投资促进对外宣传工作。
（2）统筹、协调省有关部门和指导市(州)编制招商引资项目;建立完善全省招商引资项目库和贵州省投资促进网站;编制和发布招商引资信息。
（3）统筹、指导、组织、参与全省性的重大招商引资活动;建立与外来投资者的联系渠道;统筹组织全省重点产业招商。
（4）督促、指导和考核、评估全省重大招商引资项目落地建设工作;建立完善招商引资项目跟进机制和服务措施;承担省招商引资扩大开放工作领导小组交办的工作。
（5）指导、协调、督促全省投资服务环境建设;统筹指导全省开展招商引资项目代办服务;受理和协调处理外来投资者的投诉。
（6）联系外省驻黔商会、办事处工作。
（7）承办省人民政府交办的其他工作。
（二）机构设置及部门决算单位构成。
我局局机关内设7个处室；局下设贵州省利用外资和招商引资项目代办服务中心（财政全额拨款未独立核算的事业单位）。从预算单位构成看，我局部门决算包括：本级决算、所属事业单位决算。
二、贵州省投资促进局2016年度部门决算公开报表（见附表）
三、贵州省投资促进局2016年度部门决算情况说明
　　（一）贵州省投资促进局2016年度收入支出决算总体情况说明
　　贵州省投资促进局2016年度收支决算总计4,162.32万元，与2015年相比，增加578.16万元，增长16.13%。主要原因是：一是2016年新调入2人；二是1人因公死亡，追加一次性抚恤金；三是工资调待；四是追加晋档晋级经费；五是公积金调基；六是2016年我局继续加大招商引资工作力度，开展系列招商引资活动，进行项目精包装，委托第三方进行项目策划编制、开展投资环境专项调查和全省投资环境评价工作；七是2016年我局在大数据中心修建“贵州省对外开放•招商引资成果展”展厅，并制作与之配套的贵州省招商引资综合成效和100个落地项目视频。
　　（二）贵州省投资促进局2016年度收入决算情况说明
本年收入合计2,080.43万元，其中：财政拨款收入2,080.43万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位缴款0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。
（三）贵州省投资促进局2016年度支出决算情况说明
本年支出合计2,282.55万元，其中：基本支出713.45万元，占31.26%；项目支出1,569.1万元，占68.74%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
（四）贵州省投资促进局2016年度财政拨款收入支出决算总体情况说明
贵州省投资促进局2016年度财政拨款收支决算总计4,162.32万元。与2015年相比，增加582.77万元，增长16.28%。主要原因是：一是2016年新调入2人；二是1人因公死亡，追加一次性抚恤金；三是工资调待；四是追加晋档晋级经费；五是公积金调基；六是2016年我局继续加大招商引资工作力度，开展系列招商引资活动，进行项目精包装，委托第三方进行项目策划编制、开展投资环境专项调查和全省投资环境评价工作；七是2016年我局在大数据中心修建“贵州省对外开放•招商引资成果展”展厅，并制作与之配套的贵州省招商引资综合成效和100个落地项目视频。
（五）贵州省投资促进局2016年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
1、一般公共财政拨款支出决算总体情况 
贵州省投资促进局2016年度一般公共预算财政拨款支出2,282.55万元，占本年支出合计的100%。与2015年相比，一般公共预算财政拨款支出增加855.86万元，增长59.99%。主要原因是：一是2016年新调入2人，基本支出增加；二是工资调待和公积金调基，基本支出增加；三是追加晋档晋级经费，基本支出增加；四是2016年我局继续加大招商引资工作力度，开展系列招商引资活动，进行项目精包装，委托第三方进行项目策划编制、开展投资环境专项调查和全省投资环境评价工作；五是2016年我局在大数据中心修建“贵州省对外开放•招商引资成果展”展厅，并制作与之配套的贵州省招商引资综合成效和100个落地项目视频。
2、一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
贵州省投资促进局2016年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面：一般公共服务支出科目（类）支出633.38万元，占27.75%；商业服务业科目（类）支出1546.95万元，占67.77%；住房保障支出科目（类）支出102.23万元，占4.48%。
3、一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
贵州省投资促进局2016年度一般公共预算财政拨款支出当年预算为1920.10万元，支出决算为2282.55万元，完成当年预算的118.88%。决算数大于预算数的主要原因是：一是2016年新调入2人，基本支出增加；二是工资调待和公积金调基，基本支出增加；三是追加晋档晋级经费，基本支出增加；四是2016年我局继续加大招商引资工作力度，开展系列招商引资活动，进行项目精包装，委托第三方进行项目策划编制、开展投资环境专项调查和全省投资环境评价工作；五是2016年我局在大数据中心修建“贵州省对外开放•招商引资成果展”展厅，并制作与之配套的贵州省招商引资综合成效和100个落地项目视频。其中：
（1）一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机关事务（款）行政运行（项）。当年预算为499.55万元，支出决算为633.37万元，完成当年预算的126.79%。决算数大于预算数的主要原因是：一是2016年新调入2人追加相关经费；二是工资调待、晋档晋级经追加经费；三是部分行政运行支出年初未申请财政拨款预算，按规定通过使用以前年度财政拨款结转结余资金解决。 
（2）一般公共服务支出（类）商贸事务（款）一般行政商务管理（项）。当年预算为120.55万元，支出决算为22.16万元，完成当年预算的18.38%。决算数小于预算数的主要原因是：一是2016年需要支付的省代办中心房租，由于省政府机关服务中心与省机关事务局资产工作交接，因此我局只向省政府机关服务中心要求我局只支付2个月的房租，剩余房租待省机关事务局2017年与我局签订新的住房合同后支付;二是我局严格遵守中央八项规定和省委十项规定，坚持厉行节约，节俭举办招商引资推介会。在开展招商引资相关工作上多番询价、反复比对，力争质量最好、价格最低；三是部分项目经费未开支完毕，需结转到2017年继续使用。
（3）商业服务业等支出（类）涉外发展服务支出（款）其他涉外发展服务支出（项）。当年预算为1300万元，支出决算为1546.95万元，完成当年预算的119%。决算数大于预算数的主要原因是：一是由于我省投资环境日益优化，来黔投资考察客商增多，招商引资“请进来”活动次数增加;二是2016年我局在大数据中心建设“贵州省对外开放•招商引资成果展”展厅，并制作与之配套的贵州省招商引资综合成效和100个落地项目视频；三是2016年我局继续加大招商引资工作力度，开展系列招商引资活动，进行项目精包装，委托第三方进行项目策划编制、开展投资环境专项调查和全省投资环境评价工作；四是为提高资金使用效率，盘活财政存量资金，压缩了当年预算，按规定通过使用以前年度财政拨款结转结余资金解决。
（4）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：当年预算为40.79万元，支出决算为102.23万元，完成当年预算的294.75%。决算数大于预算数的主要原因是：由于2015年行政事业单位工资改革后，2016年对单位职工公积金缴交基数进行了调整，致使住房公积金财政配比金额大幅增加。
（六）贵州省投资促进局2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
贵州省投资促进局2016年度一般公共预算财政拨款基本支出713.45万元，其中：人员经费593.65万元，主要包括基本工资、津贴补贴、离退休费等；公用经费119.8万元，主要包括办公费、水电费、差旅费、公务用车运行维护费等。
（七）贵州省投资促进局2016年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
2016年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算9.67万元，比上年减少20.5万元，降低67.95%，减少原因是严格执行中央八项规定、省委“十项规定”，厉行节约，进一步压缩“三公”经费开支。其中，因公出国（境）费支出0万元，占0%，比上年减少15.11万元，降低100%，减少原因是2016年没有因公出国境活动；公务用车购置及运行维护费支出9.51万元，占98.36%，比上年减少3.14万元，降低24.81%，减少原因是贯彻落实国家机关公务用车制度改革，公务用车数量减少2辆；公务接待费支出0.16万元，占1.64%，比上年减少2.26万元，降低93.44%，减少原因是贯彻落实中央八项规定、省委“十项规定”，厉行节约，减少公务接待的安排。具体情况如下：
（1）因公出国（境）费支出0万元。
（2）公务用车购置及运行维护费9.51万元，其中，公务用车购置0万元，公务用车运行维护费9.51万元。主要用于机要文件交换、开展招商引资“请进来”和项目落地服务工作、基层重要调研工作发生的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费支出等支出。我局一直严格贯彻落实国家和省相关规定，厉行节约，公务用车维护费每年均有所降低。2016年，单位开支财政拨款的公务用车保有量为4辆。
（3）公务接待费0.16万元。具体是：
国内公务接待支出0.16万元，主要是省外兄弟单位来黔调研、工作交流的接待等。贵州省投资促进局2016年国内公务接待4批次，29人次。
（八）政府性基金预算收入支出决算情况说明
贵州省投资促进局2016年没有政府性基金预算收入，也没有使用政府性基金安排的支出。
（九）其他重要事项的情况说明
1、机关运行经费支出情况。
2016年贵州省投资促进局机关运行经费支出119.8万元，比2015年增加19.68万元，增长19.66%，主要原因是一是2016年调入2人，支出增加；二是物价上涨，相关办公费用价格上涨。
2、政府采购支出情况。
2016年贵州省投资促进局政府采购支出总额1006.53万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出1006.53万元，授予中小企业合同金额990.53万元，占政府采购支出总额的98.41%，其中：授予小微企业合同金额441.04万元，占政府采购支出总额的44.53%。
3、国有资产占用情况。
截至2016年12月31日，贵州省投资促进局共有车辆4辆，其中， 一般公务用车4辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。
4、预算绩效管理工作开展情况
（1）项目绩效评价工作开展情况
根据财政预算管理要求，对2016年度一般公共预算项目支出编报了项目绩效目标和项目绩效指标，进一步加强了项目预算执行，优化了项目资金管理，促进了绩效目标实现。
（2）绩效评价工作取得的成效
项目预算完成率、执行情况都较好，资金使用安全规范，基本完成了当年预算项目设定的绩效目标及指标值。
四、名词解释
（一）财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。
（二）上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
（三）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。
（四）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
（五）附属单位缴款：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。
（六）其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等之外取得的收入。
（七）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
（八）上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。
（九）结余分配：反映单位当年结余的分配情况。
（十）年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。
（十一）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
（十二）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（十三）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
（十四）对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。
（十五）“三公”经费：纳入同级财政预决算管理的“三公”经费是指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（十六）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（十七）一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机关事务（款）行政运行（项）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
（十八）一般公共服务支出（类）商贸事务（款）行政运行（项）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
（十九）一般公共服务支出（类）商贸事务（款）一般行政商务管理（项）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。
（二十）一般公共服务支出（类）商贸事务（款）事业运行（项）：指反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。
（二十一）商业服务业等支出（类）涉外发展服务支出（款）其他涉外发展服务支出（项）：指反映“行政运行”、“一般行政商务管理”、“机关服务”、“外商投资环境建设补助资金”以为其他用于其他涉外发展服务方面的支出。
（二十二）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照《住房公积金管理条例》和其他相关规定，由单位及其在职职工以职工工资为缴存基数，分别按照一定比例缴存的长期住房储金。行政单位缴存基数包括国家统一规定的公务员职务工资、级别工资、机关工人岗位工资和技术等级（职务）工资、年终一次性奖金、特殊岗位津贴、规范后发放的工作性津贴和生活性补贴等；事业单位缴存基数包括国家统一规定的岗位工资、薪级工资、绩效工资、特殊岗位津贴等。单位和职工住房公积金缴存比例均不得低于5%，不得高于12%。）

附件：省投资促进局2016年决算公开.zip